Облигация СФО Локосервис финанс ООО 01 с амортизацией долга (RU000A0JXLU2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Локосервис
Я эмитент

Сегодня сделок по Локосерв 1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-23 в размере 1.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.97 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.57% годовых.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
8.57%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.41
Дата размещения
20-06-2017
Дата погашения
20-06-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
70
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
1.5 руб
Годовой купон
6.00
Частота купона, раз в год
4.06
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-03-2025
НКД (?)
0.53 руб
Длительность купона, дней
90
Ставка купона
8.69%
Размер выпуска, шт
4 373 000
В обращении, шт
4 373 000
Объем выпуска, млн руб
306
Объем в обращении, млн руб
306
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Локосерв 1
Имя облигации
СФО Локосервис финанс ООО 01
Назв, англ
SFO Locoservis finance 01
ISIN
RU000A0JXLU2
Рег. номер
4-01-00314-R
Код бумаги
RU000A0JXLU2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации СФО Локосервис финанс ООО 01 с амортизацией долга (RU000A0JXLU2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-03-2025 1.5 8.68% 12.40%
2 23-06-2025
3 23-09-2025
4 23-12-2025
5 23-03-2026
6 23-06-2026
7 23-09-2026
8 23-12-2026
9 23-03-2027
10 20-06-2027
Изменение цены и доходности облигации СФО Локосервис финанс ООО 01 с амортизацией долга (RU000A0JXLU2)