Облигация "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05) Доходность, Цена

Облигация РЖД Б01P1R стоит сейчас 936.4 руб или 93.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 45.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.79% годовых.

Котировка облигации, %

93.64%

Доходность*

26.79%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 307

Лет до погашения

7.44

Дата размещения

07-04-2017

Дата погашения

18-05-2032

Дата оферты (?)

02-06-2023

Дюрация, дней

160

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.67%

Купон, руб (?)

45.13 руб

Годовой купон

90.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

5.45 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.05%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД Б01P1R

Имя облигации

"Российские ЖД" БО-001P-01R

Назв, англ

RZhD BO-001P-01R

ISIN

RU000A0JXN05

Рег. номер

4B02-01-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0JXN05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	45.13	9.05%	0.91%	0.01%
2	25-11-2025	—	—	—	—
3	26-05-2026	—	—	—	—
4	24-11-2026	—	—	—	—
5	25-05-2027	—	—	—	—
6	23-11-2027	—	—	—	—
7	23-05-2028	—	—	—	—
8	21-11-2028	—	—	—	—
9	22-05-2029	—	—	—	—
10	20-11-2029	—	—	—	—
11	21-05-2030	—	—	—	—
12	19-11-2030	—	—	—	—
13	20-05-2031	—	—	—	—
14	18-11-2031	—	—	—	—
15	18-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05)