A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖД Б01P1R стоит сейчас 970.2 руб или 97.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 45.13руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 22.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.74% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.02%
    Доходность*
    22.74%
    Изм за день, %
    +0.1%
    Объем день, млн. руб
    5.8
    Объем день, штук
    6 003
    Лет до погашения
    7.26
    Дата размещения
    07-04-2017
    Дата погашения
    18-05-2032
    Дата оферты (?)
    02-06-2023
    Дюрация, дней
    92
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.33%
    Купон, руб (?)
    45.13 руб
    Годовой купон
    90.26
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-05-2025
    НКД (?)
    22.32 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    9.05%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖД Б01P1R
    Имя облигации
    "Российские ЖД" БО-001P-01R
    Назв, англ
    RZhD BO-001P-01R
    ISIN
    RU000A0JXN05
    Рег. номер
    4B02-01-65045-D-001P
    Код бумаги
    RU000A0JXN05
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-05-2025 45.13 9.05% 0.91% 0.01%
    2 25-11-2025 — — — —
    3 26-05-2026 — — — —
    4 24-11-2026 — — — —
    5 25-05-2027 — — — —
    6 23-11-2027 — — — —
    7 23-05-2028 — — — —
    8 21-11-2028 — — — —
    9 22-05-2029 — — — —
    10 20-11-2029 — — — —
    11 21-05-2030 — — — —
    12 19-11-2030 — — — —
    13 20-05-2031 — — — —
    14 18-11-2031 — — — —
    15 18-05-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" БО-001P-01R с фиксированным купоном (RU000A0JXN05)