Облигация АФК "Система" ПАО БО-001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXN21) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P6 стоит сейчас 801.6 руб или 80.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.69% годовых.

Котировка облигации, %

80.16%

Доходность*

23.69%

Изм за день, %

+1.01%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

660

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

07-04-2017

Дата погашения

26-03-2027

Дата оферты (?)

04-10-2023

Дюрация, дней

699

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

13.10%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

104.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

32.22 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.50%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P6

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО-001P-06

Назв, англ

AFK Systema 001P-06

ISIN

RU000A0JXN21

Рег. номер

4B02-06-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXN21

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXN21)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
2	26-09-2025	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
3	27-03-2026	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
4	25-09-2026	52.36	10.50%	1.05%	0.01%
5	26-03-2027	52.36	10.50%	1.05%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-06 с фиксированным купоном (RU000A0JXN21)