A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXQK2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт1P4 стоит сейчас 845.6 руб или 84.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 44.88руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 20.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 18.44% годовых.
    Котировка облигации, %
    84.56%
    Доходность*
    18.44%
    Изм за день, %
    -1.12%
    Объем день, млн. руб
    1.0
    Объем день, штук
    1 202
    Лет до погашения
    2.24
    Дата размещения
    04-05-2017
    Дата погашения
    22-04-2027
    Дата оферты (?)
    02-05-2024
    Дюрация, дней
    730
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.64%
    Купон, руб (?)
    44.88 руб
    Годовой купон
    89.76
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-04-2025
    НКД (?)
    23.92 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    40 000 000
    В обращении, шт
    40 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    40 000
    Объем в обращении, млн руб
    40 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт1P4
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 001P-04
    Назв, англ
    Rosneft 001P-04
    ISIN
    RU000A0JXQK2
    Рег. номер
    4B02-04-00122-A-001P
    Код бумаги
    RU000A0JXQK2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXQK2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-04-2025 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    2 23-10-2025 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    3 23-04-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    4 22-10-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    5 22-04-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JXQK2)