A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 001P-06 с плавающим купоном (RU000A0JXXD3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт1P6 стоит сейчас 1 047.2 руб или 104.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 76.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 84.77руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет -50.97% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.72%
    Доходность*
    -50.97%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.55
    Дата размещения
    26-07-2017
    Дата погашения
    14-07-2027
    Дата оферты (?)
    20-01-2025
    Дюрация, дней
    18
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    16.23%
    Купон, руб (?)
    84.77 руб
    Годовой купон
    169.54
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2025
    НКД (?)
    76.38 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    17.00%
    Размер выпуска, шт
    90 000 000
    В обращении, шт
    90 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    90 000
    Объем в обращении, млн руб
    90 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт1P6
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 001P-06
    Назв, англ
    Rosneft 001P-06
    ISIN
    RU000A0JXXD3
    Рег. номер
    4B02-06-00122-A-001P
    Код бумаги
    RU000A0JXXD3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с плавающим купоном (RU000A0JXXD3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-01-2025 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
    2 16-07-2025 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
    3 14-01-2026 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
    4 15-07-2026 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
    5 13-01-2027 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
    6 14-07-2027 84.77 17.00% 1.70% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-06 с плавающим купоном (RU000A0JXXD3)