Облигация ПАО НК Роснефть 001P-07 с фиксированным купоном (RU000A0JXXE1) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P7 стоит сейчас 1 000.1 руб или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-16 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 62.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.56% годовых.

Котировка облигации, %

100.01%

Доходность*

16.56%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.40

Дата размещения

26-07-2017

Дата погашения

14-07-2027

Дата оферты (?)

20-01-2025

Дюрация, дней

311

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.00%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2025

НКД (?)

17.53 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

176 000 000

В обращении, шт

176 000 000

Объем выпуска, млн руб

176 000

Объем в обращении, млн руб

176 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P7

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-07

Назв, англ

Rosneft 001P-07

ISIN

RU000A0JXXE1

Рег. номер

4B02-07-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXXE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-07 с фиксированным купоном (RU000A0JXXE1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2025	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
2	14-01-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
3	15-07-2026	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
4	13-01-2027	79.78	16.00%	1.60%	0.02%
5	14-07-2027	79.78	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-07 с фиксированным купоном (RU000A0JXXE1)