Облигация ПАО НК Роснефть 001P-08 (RU000A0ZYCP5) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P8 стоит сейчас 1 000.3 руб или 100.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 12.28% годовых.

Котировка облигации, %

100.03%

Доходность*

12.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.88

Дата размещения

12-10-2017

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

08-10-2024

Дюрация, дней

308

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

12.00%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2025

НКД (?)

15.12 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

100 000 000

В обращении, шт

100 000 000

Объем выпуска, млн руб

100 000

Объем в обращении, млн руб

100 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P8

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-08

Назв, англ

Rosneft 001P-08

ISIN

RU000A0ZYCP5

Рег. номер

4B02-08-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYCP5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-08 (RU000A0ZYCP5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
2	02-10-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
3	02-04-2026	—	—	—	—
4	01-10-2026	—	—	—	—
5	01-04-2027	—	—	—	—
6	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-08 (RU000A0ZYCP5)