Облигация Транснефть ПАО БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYDD9) Доходность, Цена

Облигация ТрнфБО1P8 стоит сейчас 945.6 руб или 94.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-09 в размере 39.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.95% годовых.

Котировка облигации, %

94.56%

Доходность*

20.95%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 949

Лет до погашения

0.50

Дата размещения

19-10-2017

Дата погашения

09-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

181

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.35%

Купон, руб (?)

39.39 руб

Годовой купон, руб

78.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-10-2025

НКД (?)

0.22 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.90%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрнфБО1P8

Имя облигации

Транснефть ПАО БО-001P-08

Назв, англ

Transneft BO-001P-08

ISIN

RU000A0ZYDD9

Рег. номер

4B02-08-00206-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYDD9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYDD9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-04-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%
2	09-10-2025	39.39	7.90%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYDD9)