Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P04 стоит сейчас 750.0 руб или 75.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.5% годовых.

Котировка облигации, %

75%

Доходность*

38.5%

Изм за день, %

+1.64%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

843

Лет до погашения

2.82

Дата размещения

26-10-2017

Дата погашения

14-10-2027

Дата оферты (?)

21-04-2026

Дюрация, дней

447

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

13.33%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

99.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-04-2025

НКД (?)

18.63 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

9 234 815

В обращении, шт

9 234 815

Объем выпуска, млн руб

9 235

Объем в обращении, млн руб

9 235

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P04

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-04

Назв, англ

TransFin-M 001P-04

ISIN

RU000A0ZYEB1

Рег. номер

4B02-04-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYEB1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-04-2025	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
2	16-10-2025	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
3	16-04-2026	49.86	10.00%	1.00%	0.01%
4	15-10-2026	—	—	—	—
5	15-04-2027	—	—	—	—
6	14-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYEB1)