Облигация Оренб35004 с фиксированным купоном (RU000A0ZYKH5) Доходность, Цена

Облигация Оренб35004 стоит сейчас 879.4 руб или 87.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 20.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.1% годовых.

Котировка облигации, %

87.94%

Доходность*

18.1%

Изм за день, %

-1.14%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

964

Лет до погашения

2.79

Дата размещения

14-12-2017

Дата погашения

02-12-2027

Дата оферты (?)

24-02-2022

Дюрация, дней

529

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.30%

Купон, руб (?)

20.39 руб

Годовой купон

81.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-03-2025

НКД (?)

18.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.18%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Оренб35004

Имя облигации

Оренбургская область 35004 об.

Назв, англ

Orenburg reg.-35004

ISIN

RU000A0ZYKH5

Рег. номер

RU35004AOR0

Код бумаги

RU000A0ZYKH5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Оренб35004 с фиксированным купоном (RU000A0ZYKH5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-03-2025	20.39	8.18%	0.82%	0.01%
2	05-06-2025	20.39	8.18%	0.82%	0.01%
3	04-09-2025	20.39	8.18%	0.82%	0.01%
4	04-12-2025	16.32	8.18%	0.82%	0.01%
5	05-03-2026	16.32	8.18%	0.82%	0.01%
6	04-06-2026	16.32	8.18%	0.82%	0.01%
7	03-09-2026	12.24	8.18%	0.82%	0.01%
8	03-12-2026	8.16	8.18%	0.82%	0.01%
9	04-03-2027	8.16	8.18%	0.82%	0.01%
10	03-06-2027	8.16	8.18%	0.82%	0.01%
11	02-09-2027	4.08	8.18%	0.82%	0.01%
12	02-12-2027	1.02	8.18%	0.82%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Оренб35004 с фиксированным купоном (RU000A0ZYKH5)