Облигация Оренб35004 с амортизацией долга (RU000A0ZYKH5) Доходность, Цена

Облигация Оренб35004 стоит сейчас 886.6 руб или 88.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 20.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.68% годовых.

Котировка облигации, %

88.66%

Доходность*

18.68%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

14-12-2017

Дата погашения

02-12-2027

Дата оферты (?)

24-02-2022

Дюрация, дней

475

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.22%

Купон, руб (?)

20.39 руб

Годовой купон, руб

81.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

13.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.18%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Оренб35004

Имя облигации

Оренбургская область 35004 об.

Назв, англ

Orenburg reg.-35004

ISIN

RU000A0ZYKH5

Рег. номер

RU35004AOR0

Код бумаги

RU000A0ZYKH5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Оренб35004 с амортизацией долга (RU000A0ZYKH5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	20.39	8.18%	0.82%	0.01%
2	04-09-2025	20.39	8.18%	0.82%	0.01%
3	04-12-2025	16.32	8.18%	0.82%	0.01%
4	05-03-2026	16.32	8.18%	0.82%	0.01%
5	04-06-2026	16.32	8.18%	0.82%	0.01%
6	03-09-2026	12.24	8.18%	0.82%	0.01%
7	03-12-2026	8.16	8.18%	0.82%	0.01%
8	04-03-2027	8.16	8.18%	0.82%	0.01%
9	03-06-2027	8.16	8.18%	0.82%	0.01%
10	02-09-2027	4.08	8.18%	0.82%	0.01%
11	02-12-2027	1.02	8.18%	0.82%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Оренб35004 с амортизацией долга (RU000A0ZYKH5)