Облигация ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P3 стоит сейчас 919.5 руб или 91.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 46.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.56% годовых.

Котировка облигации, %

91.95%

Доходность*

20.56%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.89

Дата размещения

21-12-2017

Дата погашения

09-12-2027

Дата оферты (?)

20-12-2022

Дюрация, дней

315

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.11%

Купон, руб (?)

46.37 руб

Годовой купон

92.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

10.45 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.30%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-03

Назв, англ

Rosneft 002P-03

ISIN

RU000A0ZYLG5

Рег. номер

4B02-03-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A0ZYLG5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	46.37	9.30%	0.93%	0.01%
2	11-12-2025	46.37	9.30%	0.93%	0.01%
3	11-06-2026	—	—	—	—
4	10-12-2026	—	—	—	—
5	10-06-2027	—	—	—	—
6	09-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYLG5)