Облигация ДОМ.РФ (АО) БО 001P-02R с фиксированным купоном (RU000A0ZYQU5) Доходность, Цена

Облигация ДОМ.РФ1P2R стоит сейчас 986.4 руб или 98.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 43.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.9% годовых.

Котировка облигации, %

98.64%

Доходность*

23.9%

Изм за день, %

+0.52%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

3.10

Дата размещения

02-02-2018

Дата погашения

21-01-2028

Дата оферты (?)

29-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.82%

Купон, руб (?)

43.38 руб

Годовой купон

86.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2025

НКД (?)

34.56 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.70%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ.РФ1P2R

Имя облигации

ДОМ.РФ (АО) БО 001P-02R

Назв, англ

DOM.RF BO 001P-02R

ISIN

RU000A0ZYQU5

Рег. номер

4B02-02-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYQU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) БО 001P-02R с фиксированным купоном (RU000A0ZYQU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2025	43.38	8.70%	0.87%	0.01%
2	25-07-2025	—	—	—	—
3	23-01-2026	—	—	—	—
4	24-07-2026	—	—	—	—
5	22-01-2027	—	—	—	—
6	23-07-2027	—	—	—	—
7	21-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) БО 001P-02R с фиксированным купоном (RU000A0ZYQU5)