Облигация ПАО НК Роснефть 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYT40) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P4 стоит сейчас 978.5 руб или 97.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-06 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.05% годовых.

Котировка облигации, %

97.85%

Доходность*

26.05%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

3.14

Дата размещения

15-02-2018

Дата погашения

03-02-2028

Дата оферты (?)

14-02-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.18%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

79.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2025

НКД (?)

28.93 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт2P4

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-04

Назв, англ

Rosneft 002P-04

ISIN

RU000A0ZYT40

Рег. номер

4B02-04-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A0ZYT40

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYT40)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-02-2025	39.89	8.00%	0.80%	0.01%
2	07-08-2025	—	—	—	—
3	05-02-2026	—	—	—	—
4	06-08-2026	—	—	—	—
5	04-02-2027	—	—	—	—
6	05-08-2027	—	—	—	—
7	03-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A0ZYT40)