Облигация РЖД БО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A0ZYU05) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-05R стоит сейчас 839.9 руб или 83.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-02-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 36.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.47% годовых.

Котировка облигации, %

83.99%

Доходность*

25.47%

Изм за день, %

-0.43%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

134

Лет до погашения

8.15

Дата размещения

20-02-2018

Дата погашения

01-02-2033

Дата оферты (?)

13-02-2026

Дюрация, дней

398

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.69%

Купон, руб (?)

36.4 руб

Годовой купон

72.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

25.4 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.30%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-05R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-05R

Назв, англ

RZD BO 1P-05R

ISIN

RU000A0ZYU05

Рег. номер

4B02-05-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0ZYU05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A0ZYU05)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	36.4	7.30%	0.73%	0.01%
2	12-08-2025	36.4	7.30%	0.73%	0.01%
3	10-02-2026	36.4	7.30%	0.73%	0.01%
4	11-08-2026	—	—	—	—
5	09-02-2027	—	—	—	—
6	10-08-2027	—	—	—	—
7	08-02-2028	—	—	—	—
8	08-08-2028	—	—	—	—
9	06-02-2029	—	—	—	—
10	07-08-2029	—	—	—	—
11	05-02-2030	—	—	—	—
12	06-08-2030	—	—	—	—
13	04-02-2031	—	—	—	—
14	05-08-2031	—	—	—	—
15	03-02-2032	—	—	—	—
16	03-08-2032	—	—	—	—
17	01-02-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A0ZYU05)