Облигация АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФА БО40 стоит сейчас 828.0 руб или 82.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 66.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.02% годовых.

Котировка облигации, %

82.8%

Доходность*

25.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.24

Дата размещения

21-02-2018

Дата погашения

04-03-2033

Дата оферты (?)

03-03-2027

Дюрация, дней

681

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.94%

Купон, руб (?)

66.18 руб

Годовой купон

66.18

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

40.87 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

13.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФА БО40

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК АО БО-40

Назв, англ

ALFA-BANK BO-40

ISIN

RU000A0ZYU21

Рег. номер

4B024001326B

Код бумаги

RU000A0ZYU21

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	66.18	13.20%	1.32%	0.02%
2	28-08-2025	66.18	13.20%	1.32%	0.02%
3	27-02-2026	66.18	13.20%	1.32%	0.02%
4	29-08-2026	66.18	13.20%	1.32%	0.02%
5	28-02-2027	66.18	13.20%	1.32%	0.02%
6	30-08-2027	—	—	—	—
7	29-02-2028	—	—	—	—
8	30-08-2028	—	—	—	—
9	01-03-2029	—	—	—	—
10	31-08-2029	—	—	—	—
11	02-03-2030	—	—	—	—
12	01-09-2030	—	—	—	—
13	03-03-2031	—	—	—	—
14	02-09-2031	—	—	—	—
15	03-03-2032	—	—	—	—
16	02-09-2032	—	—	—	—
17	04-03-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК АО БО-40 с фиксированным купоном (RU000A0ZYU21)