Облигация Газпром капитал ООО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYUY9) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКБ3 стоит сейчас 994.2 руб или 99.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 35.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.41% годовых.

Котировка облигации, %

99.42%

Доходность*

19.41%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.05

Дата размещения

27-02-2018

Дата погашения

15-02-2028

Дата оферты (?)

21-02-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.19%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

31.93 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКБ3

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-03

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-03

ISIN

RU000A0ZYUY9

Рег. номер

4B02-03-36400-R

Код бумаги

RU000A0ZYUY9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYUY9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	19-08-2025	—	—	—	—
3	17-02-2026	—	—	—	—
4	18-08-2026	—	—	—	—
5	16-02-2027	—	—	—	—
6	17-08-2027	—	—	—	—
7	15-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZYUY9)