Облигация АФК Система БО 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYWU3) Доходность, Цена

Облигация Система1P8 стоит сейчас 991.6 руб или 99.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 91.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 94.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.85% годовых.

Котировка облигации, %

99.16%

Доходность*

21.85%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

218

Лет до погашения

3.02

Дата размещения

07-03-2018

Дата погашения

23-02-2028

Дата оферты (?)

01-09-2025

Дюрация, дней

172

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

19.16%

Купон, руб (?)

94.74 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

91.62 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Система1P8

Имя облигации

АФК Система БО 001P-08

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-08

ISIN

RU000A0ZYWU3

Рег. номер

4B02-08-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYWU3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYWU3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	94.74	19.00%	1.90%	0.02%
2	27-08-2025	94.74	19.00%	1.90%	0.02%
3	25-02-2026	—	—	—	—
4	26-08-2026	—	—	—	—
5	24-02-2027	—	—	—	—
6	25-08-2027	—	—	—	—
7	23-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-08 с фиксированным купоном (RU000A0ZYWU3)