Облигация Ладья-Финанс АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZZ8U0) Доходность, Цена

Облигация ЛадФин БО3 стоит сейчас 950.0 руб или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-06-01 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.91% годовых.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

8.91%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.42

Дата размещения

04-06-2018

Дата погашения

22-05-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1127

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

7.37%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-06-2020

НКД (?)

4.79 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т0 Облигации - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛадФин БО3

Имя облигации

Ладья-Финанс АО БО-03

Назв, англ

Ladya-Finans BO-03

ISIN

RU000A0ZZ8U0

Рег. номер

4B02-03-36261-R

Код бумаги

RU000A0ZZ8U0

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Ладья-Финанс АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZZ8U0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2025	—	—	—	—
2	24-11-2025	—	—	—	—
3	25-05-2026	—	—	—	—
4	23-11-2026	—	—	—	—
5	24-05-2027	—	—	—	—
6	22-11-2027	—	—	—	—
7	22-05-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ладья-Финанс АО БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0ZZ8U0)