A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РЖД БО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ9R4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖД 1Р-07R стоит сейчас 977.5 руб или 97.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 82.27руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 63.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.02% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.75%
    Доходность*
    24.02%
    Изм за день, %
    -1.2%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    128
    Лет до погашения
    8.39
    Дата размещения
    14-06-2018
    Дата погашения
    26-05-2033
    Дата оферты (?)
    11-06-2024
    Дюрация, дней
    140
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    16.88%
    Купон, руб (?)
    82.27 руб
    Годовой купон
    164.54
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-06-2025
    НКД (?)
    18.99 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    16.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖД 1Р-07R
    Имя облигации
    РЖД БО 001Р-07R
    Назв, англ
    RZD BO 1P-07R
    ISIN
    RU000A0ZZ9R4
    Рег. номер
    4B02-07-65045-D-001P
    Код бумаги
    RU000A0ZZ9R4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ9R4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-06-2025 82.27 16.50% 1.65% 0.02%
    2 04-12-2025 — — — —
    3 04-06-2026 — — — —
    4 03-12-2026 — — — —
    5 03-06-2027 — — — —
    6 02-12-2027 — — — —
    7 01-06-2028 — — — —
    8 30-11-2028 — — — —
    9 31-05-2029 — — — —
    10 29-11-2029 — — — —
    11 30-05-2030 — — — —
    12 28-11-2030 — — — —
    13 29-05-2031 — — — —
    14 27-11-2031 — — — —
    15 27-05-2032 — — — —
    16 25-11-2032 — — — —
    17 26-05-2033 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-07R с фиксированным купоном (RU000A0ZZ9R4)