Облигация ЯрОбл35016 с фиксированным купоном (RU000A0ZZEM5) Доходность, Цена

Облигация ЯрОбл35016 стоит сейчас 389.0 руб или 97.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-22 в размере 7.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.58% годовых.

Котировка облигации, %

97.24%

Доходность*

14.58%

Изм за день, %

+0.69%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.76

Дата размещения

30-07-2018

Дата погашения

21-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

177

Номинал

400

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.18%

Купон, руб (?)

7.93 руб

Годовой купон

31.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-12-2024

НКД (?)

0.09 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.95%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 200

Объем в обращении, млн руб

1 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЯрОбл35016

Имя облигации

Ярославская область 35016 обл.

Назв, англ

Yaroslavl Region 35016

ISIN

RU000A0ZZEM5

Рег. номер

RU35016YRS0

Код бумаги

RU000A0ZZEM5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации ЯрОбл35016 с фиксированным купоном (RU000A0ZZEM5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-12-2024	7.93	7.95%	1.99%	0.02%
2	23-03-2025	7.93	7.95%	1.99%	0.02%
3	22-06-2025	3.96	7.95%	1.99%	0.02%
4	21-09-2025	3.96	7.95%	1.99%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЯрОбл35016 с фиксированным купоном (RU000A0ZZEM5)