Облигация Федерал пассажир комп 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A0ZZTL5) Доходность, Цена

Облигация ФПК 1P-05 стоит сейчас 950.0 руб или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 79.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-08 в размере 93.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 125.64% годовых.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

125.64%

Изм за день, %

+0.59%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.58

Дата размещения

15-11-2018

Дата погашения

02-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

19.77%

Купон, руб (?)

93.64 руб

Годовой купон, руб

187.28 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2025

НКД (?)

79.75 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.78%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФПК 1P-05

Имя облигации

Федерал пассажир комп 001Р-05

Назв, англ

FPC 1P-05

ISIN

RU000A0ZZTL5

Рег. номер

4B02-05-55465-E-001P

Код бумаги

RU000A0ZZTL5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Федерал пассажир комп 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A0ZZTL5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2025	93.64	18.78%	1.88%	0.02%
2	06-11-2025	—	—	—	—
3	07-05-2026	—	—	—	—
4	05-11-2026	—	—	—	—
5	06-05-2027	—	—	—	—
6	04-11-2027	—	—	—	—
7	04-05-2028	—	—	—	—
8	02-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Федерал пассажир комп 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A0ZZTL5)