Облигация ГК Самолет БО-П04 с фиксированным купоном (RU000A0ZZZZ2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Самолет
Я эмитент

Облигация Самолет1P4 стоит сейчас 981.3 руб или 98.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 46.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.64% годовых.
Котировка облигации, %
98.13%
Доходность*
29.64%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.01
Дата размещения
27-12-2018
Дата погашения
14-12-2028
Дата оферты (?)
24-09-2024
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущ. дох. купона
19.36%
Купон, руб (?)
47.37 руб
Годовой купон
189.48
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-12-2024
НКД (?)
46.33 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
19.00%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Самолет1P4
Имя облигации
ГК Самолет БО-П04
Назв, англ
Samolet Group BO-P04
ISIN
RU000A0ZZZZ2
Рег. номер
4B02-04-16493-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZZZZ2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П04 с фиксированным купоном (RU000A0ZZZZ2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-12-2024 47.37 19.00% 1.90% 0.02%
2 20-03-2025 47.37 19.00% 1.90% 0.02%
3 19-06-2025
4 18-09-2025
5 18-12-2025
6 19-03-2026
7 18-06-2026
8 17-09-2026
9 17-12-2026
10 18-03-2027
11 17-06-2027
12 16-09-2027
13 16-12-2027
14 16-03-2028
15 15-06-2028
16 14-09-2028
17 14-12-2028
Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П04 с фиксированным купоном (RU000A0ZZZZ2)