A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ДОМ 1P-5R стоит сейчас 1 009.9 руб или 100.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-22 в размере 107.21руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 78.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.14% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.99%
    Доходность*
    19.14%
    Изм за день, %
    -0.01%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    3.87
    Дата размещения
    01-03-2019
    Дата погашения
    16-02-2029
    Дата оферты (?)
    27-08-2025
    Дюрация, дней
    133
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    21.29%
    Купон, руб (?)
    107.21 руб
    Годовой купон, руб
    214.42 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-08-2025
    НКД (?)
    28.86 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    21.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДОМ 1P-5R
    Имя облигации
    ДОМ.РФ АО 001Р-05R
    Назв, англ
    DOM.RF 001P-05R
    ISIN
    RU000A1004W6
    Рег. номер
    4B02-05-00739-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1004W6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-08-2025 107.21 21.50% 2.15% 0.02%
    2 20-02-2026 — — — —
    3 21-08-2026 — — — —
    4 19-02-2027 — — — —
    5 20-08-2027 — — — —
    6 18-02-2028 — — — —
    7 18-08-2028 — — — —
    8 16-02-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)