Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-5R стоит сейчас 998.5 руб или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-22 в размере 107.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 100.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.97% годовых.

Котировка облигации, %

99.85%

Доходность*

22.97%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.97

Дата размещения

01-03-2019

Дата погашения

16-02-2029

Дата оферты (?)

27-08-2025

Дюрация, дней

170

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.53%

Купон, руб (?)

107.21 руб

Годовой купон

214.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-08-2025

НКД (?)

7.07 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-5R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-05R

Назв, англ

DOM.RF 001P-05R

ISIN

RU000A1004W6

Рег. номер

4B02-05-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A1004W6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-08-2025	107.21	21.50%	2.15%	0.02%
2	20-02-2026	—	—	—	—
3	21-08-2026	—	—	—	—
4	19-02-2027	—	—	—	—
5	20-08-2027	—	—	—	—
6	18-02-2028	—	—	—	—
7	18-08-2028	—	—	—	—
8	16-02-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)