Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6) Доходность, Цена

Облигация ДОМ 1P-5R стоит сейчас 995.5 руб или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 71.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.79% годовых.

Котировка облигации, %

99.55%

Доходность*

22.79%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.06

Дата размещения

01-03-2019

Дата погашения

16-02-2029

Дата оферты (?)

27-02-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.46%

Купон, руб (?)

71.8 руб

Годовой купон

143.60

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-02-2025

НКД (?)

63.12 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.40%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ 1P-5R

Имя облигации

ДОМ.РФ АО 001Р-05R

Назв, англ

DOM.RF 001P-05R

ISIN

RU000A1004W6

Рег. номер

4B02-05-00739-A-001P

Код бумаги

RU000A1004W6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-02-2025	71.8	14.40%	1.44%	0.01%
2	22-08-2025	—	—	—	—
3	20-02-2026	—	—	—	—
4	21-08-2026	—	—	—	—
5	19-02-2027	—	—	—	—
6	20-08-2027	—	—	—	—
7	18-02-2028	—	—	—	—
8	18-08-2028	—	—	—	—
9	16-02-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-05R с фиксированным купоном (RU000A1004W6)