Облигация АФК Система БО 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1005L6) Доходность, Цена

Облигация Система1P9 стоит сейчас 804.9 руб или 80.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 56.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.27% годовых.

Котировка облигации, %

80.49%

Доходность*

35.27%

Изм за день, %

-0.27%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

258

Лет до погашения

4.17

Дата размещения

06-03-2019

Дата погашения

21-02-2029

Дата оферты (?)

02-03-2026

Дюрация, дней

393

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

14.04%

Купон, руб (?)

56.35 руб

Годовой купон

112.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

37.15 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Система1P9

Имя облигации

АФК Система БО 001P-09

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-09

ISIN

RU000A1005L6

Рег. номер

4B02-09-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1005L6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1005L6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	56.35	11.30%	1.13%	0.01%
2	27-08-2025	56.35	11.30%	1.13%	0.01%
3	25-02-2026	56.35	11.30%	1.13%	0.01%
4	26-08-2026	—	—	—	—
5	24-02-2027	—	—	—	—
6	25-08-2027	—	—	—	—
7	23-02-2028	—	—	—	—
8	23-08-2028	—	—	—	—
9	21-02-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-09 с фиксированным купоном (RU000A1005L6)