Облигация Ростелеком ПАО 001P-05R с фиксированным купоном (RU000A100881) Доходность, Цена

Облигация Ростел1P5R стоит сейчас 907.9 руб или 90.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 41.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.23% годовых.

Котировка облигации, %

90.79%

Доходность*

23.23%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

4.27

Дата размещения

03-04-2019

Дата погашения

21-03-2029

Дата оферты (?)

29-09-2025

Дюрация, дней

272

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.25%

Купон, руб (?)

41.88 руб

Годовой купон

83.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

19.33 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ростел1P5R

Имя облигации

Ростелеком ПАО 001P-05R

Назв, англ

Rostelecom 001P-05R

ISIN

RU000A100881

Рег. номер

4B02-05-00124-A-001P

Код бумаги

RU000A100881

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации Ростелеком ПАО 001P-05R с фиксированным купоном (RU000A100881)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
2	24-09-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
3	25-03-2026	—	—	—	—
4	23-09-2026	—	—	—	—
5	24-03-2027	—	—	—	—
6	22-09-2027	—	—	—	—
7	22-03-2028	—	—	—	—
8	20-09-2028	—	—	—	—
9	21-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ростелеком ПАО 001P-05R с фиксированным купоном (RU000A100881)