Облигация РЖД ОАО БО 001Р-14R с фиксированным купоном (RU000A1008D7) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-14R стоит сейчас 815.8 руб или 81.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-09 в размере 45.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.9% годовых.

Котировка облигации, %

81.58%

Доходность*

15.9%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

290

Лет до погашения

4.12

Дата размещения

04-04-2019

Дата погашения

04-05-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1203

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.16%

Купон, руб (?)

45.38 руб

Годовой купон, руб

90.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-05-2025

НКД (?)

35.65 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.10%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-14R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-14R

Назв, англ

RZD BO 001P-14R

ISIN

RU000A1008D7

Рег. номер

4B02-14-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A1008D7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-14R с фиксированным купоном (RU000A1008D7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-05-2025	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
2	07-11-2025	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
3	08-05-2026	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
4	06-11-2026	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
5	07-05-2027	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
6	05-11-2027	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
7	05-05-2028	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
8	03-11-2028	45.38	9.10%	0.91%	0.01%
9	04-05-2029	45.38	9.10%	0.91%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-14R с фиксированным купоном (RU000A1008D7)