Облигация АФК Система БО 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A1008J4) Доходность, Цена

Облигация Систем1P10 стоит сейчас 918.6 руб или 91.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 49.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.28% годовых.

Котировка облигации, %

91.86%

Доходность*

27.28%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

2 329

Лет до погашения

4.10

Дата размещения

05-04-2019

Дата погашения

23-03-2029

Дата оферты (?)

01-10-2025

Дюрация, дней

205

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

10.78%

Купон, руб (?)

49.36 руб

Годовой купон

98.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

40.68 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.90%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P10

Имя облигации

АФК Система БО 001P-10

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-10

ISIN

RU000A1008J4

Рег. номер

4B02-10-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A1008J4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A1008J4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	49.36	9.90%	0.99%	0.01%
2	26-09-2025	49.36	9.90%	0.99%	0.01%
3	27-03-2026	—	—	—	—
4	25-09-2026	—	—	—	—
5	26-03-2027	—	—	—	—
6	24-09-2027	—	—	—	—
7	24-03-2028	—	—	—	—
8	22-09-2028	—	—	—	—
9	23-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-10 с фиксированным купоном (RU000A1008J4)