A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-06 с фиксированным купоном (RU000A1008P1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P6 стоит сейчас 898.3 руб или 89.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 22.44руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 21.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 12.84% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.83%
    Доходность*
    12.84%
    Изм за день, %
    -0.43%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    20
    Лет до погашения
    4.00
    Дата размещения
    05-04-2019
    Дата погашения
    23-03-2029
    Дата оферты (?)
    03-04-2024
    Дюрация, дней
    1222
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.02%
    Купон, руб (?)
    22.44 руб
    Годовой купон, руб
    89.76 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-06-2025
    НКД (?)
    0.74 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P6
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-06
    Назв, англ
    Rosneft 002P-06
    ISIN
    RU000A1008P1
    Рег. номер
    4B02-06-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A1008P1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-06 с фиксированным купоном (RU000A1008P1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-03-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    2 27-06-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    3 26-09-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    4 26-12-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    5 27-03-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    6 26-06-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    7 25-09-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    8 25-12-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    9 26-03-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    10 25-06-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    11 24-09-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    12 24-12-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    13 24-03-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    14 23-06-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    15 22-09-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    16 22-12-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    17 23-03-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-06 с фиксированным купоном (RU000A1008P1)