Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8) Доходность, Цена

Облигация О'КЕЙ Б1Р2 стоит сейчас 893.5 руб или 89.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-11 в размере 24.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.2% годовых.

Котировка облигации, %

89.35%

Доходность*

14.2%

Изм за день, %

-6.38%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

239

Лет до погашения

4.00

Дата размещения

19-04-2019

Дата погашения

06-04-2029

Дата оферты (?)

16-04-2025

Дюрация, дней

1203

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

11.19%

Купон, руб (?)

24.93 руб

Годовой купон, руб

99.72 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-07-2025

НКД (?)

0.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

О'КЕЙ Б1Р2

Имя облигации

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02

Назв, англ

O'KEY LLC BO 001P-02

ISIN

RU000A1009Z8

Рег. номер

4B02-02-36415-R-001P

Код бумаги

RU000A1009Z8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-04-2025	24.68	9.90%	0.99%	0.01%
2	11-07-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
3	10-10-2025	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
4	09-01-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
5	10-04-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
6	10-07-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
7	09-10-2026	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
8	08-01-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
9	09-04-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
10	09-07-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
11	08-10-2027	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
12	07-01-2028	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
13	07-04-2028	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
14	07-07-2028	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
15	06-10-2028	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
16	05-01-2029	24.93	10.00%	1.00%	0.01%
17	06-04-2029	24.93	10.00%	1.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8)