Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8) Доходность, Цена

Облигация О'КЕЙ Б1Р2 стоит сейчас 952.7 руб или 95.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 24.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.69% годовых.

Котировка облигации, %

95.27%

Доходность*

29.69%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

410

Лет до погашения

4.31

Дата размещения

19-04-2019

Дата погашения

06-04-2029

Дата оферты (?)

16-04-2025

Дюрация, дней

107

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

10.39%

Купон, руб (?)

24.68 руб

Годовой купон

98.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

19.8 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

О'КЕЙ Б1Р2

Имя облигации

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02

Назв, англ

O'KEY LLC BO 001P-02

ISIN

RU000A1009Z8

Рег. номер

4B02-02-36415-R-001P

Код бумаги

RU000A1009Z8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	24.68	9.90%	0.99%	0.01%
2	11-04-2025	24.68	9.90%	0.99%	0.01%
3	11-07-2025	—	—	—	—
4	10-10-2025	—	—	—	—
5	09-01-2026	—	—	—	—
6	10-04-2026	—	—	—	—
7	10-07-2026	—	—	—	—
8	09-10-2026	—	—	—	—
9	08-01-2027	—	—	—	—
10	09-04-2027	—	—	—	—
11	09-07-2027	—	—	—	—
12	08-10-2027	—	—	—	—
13	07-01-2028	—	—	—	—
14	07-04-2028	—	—	—	—
15	07-07-2028	—	—	—	—
16	06-10-2028	—	—	—	—
17	05-01-2029	—	—	—	—
18	06-04-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A1009Z8)