Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P с амортизацией долга (RU000A100DQ4) Доходность, Цена

Облигация ИА ДОМ 9P2 стоит сейчас 143.7 руб или 80.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-05 в размере 4.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

80.6%

Доходность*

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.40

Дата размещения

29-05-2019

Дата погашения

05-04-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

178.27

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.79%

Купон, руб (?)

4.27 руб

Годовой купон

12.81

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-01-2025

НКД (?)

2.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

72 973 525

В обращении, шт

72 973 525

Объем выпуска, млн руб

13 009

Объем в обращении, млн руб

13 009

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИА ДОМ 9P2

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent 09-002P

ISIN

RU000A100DQ4

Рег. номер

4-09-00307-R-002P

Код бумаги

RU000A100DQ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ипотечные агенты

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P с амортизацией долга (RU000A100DQ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-01-2025	4.27	9.50%	5.33%	0.07%
2	05-04-2025	3.86	9.50%	5.33%	0.07%
3	05-07-2025	3.61	9.50%	5.33%	0.07%
4	05-10-2025	3.38	9.50%	5.33%	0.07%
5	05-01-2026	3.13	9.50%	5.33%	0.07%
6	05-04-2026	2.83	9.50%	5.33%	0.07%
7	05-07-2026	2.65	9.50%	5.33%	0.07%
8	05-10-2026	2.47	9.50%	5.33%	0.07%
9	05-01-2027	2.29	9.50%	5.33%	0.07%
10	05-04-2027	2.07	9.50%	5.33%	0.07%
11	05-07-2027	1.94	9.50%	5.33%	0.07%
12	05-10-2027	1.81	9.50%	5.33%	0.07%
13	05-01-2028	1.67	9.50%	5.33%	0.07%
14	05-04-2028	1.53	9.50%	5.33%	0.07%
15	05-07-2028	1.42	9.50%	5.33%	0.07%
16	05-10-2028	1.33	9.50%	5.33%	0.07%
17	05-01-2029	1.23	9.50%	5.33%	0.07%
18	05-04-2029	1.11	9.50%	5.33%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P с амортизацией долга (RU000A100DQ4)