Облигация ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП1 стоит сейчас 994.9 руб или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-22 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.97% годовых.

Котировка облигации, %

99.49%

Доходность*

19.97%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.14

Дата размещения

30-05-2019

Дата погашения

17-05-2029

Дата оферты (?)

27-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

15.08%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон, руб

149.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2025

НКД (?)

16.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

9 924 036

В обращении, шт

9 924 036

Объем выпуска, млн руб

9 924

Объем в обращении, млн руб

9 924

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП1

Имя облигации

ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01

Назв, англ

Sovkombank B0-P01

ISIN

RU000A100DZ5

Рег. номер

4B020100963B001P

Код бумаги

RU000A100DZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	21-08-2025	—	—	—	—
3	20-11-2025	—	—	—	—
4	19-02-2026	—	—	—	—
5	21-05-2026	—	—	—	—
6	20-08-2026	—	—	—	—
7	19-11-2026	—	—	—	—
8	18-02-2027	—	—	—	—
9	20-05-2027	—	—	—	—
10	19-08-2027	—	—	—	—
11	18-11-2027	—	—	—	—
12	17-02-2028	—	—	—	—
13	18-05-2028	—	—	—	—
14	17-08-2028	—	—	—	—
15	16-11-2028	—	—	—	—
16	15-02-2029	—	—	—	—
17	17-05-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5)