Облигация ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП1 стоит сейчас 957.0 руб или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.6% годовых.

Котировка облигации, %

95.7%

Доходность*

28.6%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.43

Дата размещения

30-05-2019

Дата погашения

17-05-2029

Дата оферты (?)

27-05-2025

Дюрация, дней

152

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

15.68%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2025

НКД (?)

11.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

9 948 644

В обращении, шт

9 948 644

Объем выпуска, млн руб

9 949

Объем в обращении, млн руб

9 949

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП1

Имя облигации

ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01

Назв, англ

Sovkombank B0-P01

ISIN

RU000A100DZ5

Рег. номер

4B020100963B001P

Код бумаги

RU000A100DZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-02-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	22-05-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	21-08-2025	—	—	—	—
4	20-11-2025	—	—	—	—
5	19-02-2026	—	—	—	—
6	21-05-2026	—	—	—	—
7	20-08-2026	—	—	—	—
8	19-11-2026	—	—	—	—
9	18-02-2027	—	—	—	—
10	20-05-2027	—	—	—	—
11	19-08-2027	—	—	—	—
12	18-11-2027	—	—	—	—
13	17-02-2028	—	—	—	—
14	18-05-2028	—	—	—	—
15	17-08-2028	—	—	—	—
16	16-11-2028	—	—	—	—
17	15-02-2029	—	—	—	—
18	17-05-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100DZ5)