A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА-БАНК С01-01 с плавающим купоном (RU000A100GW5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Альфа-Банк
    Я эмитент

    Облигация АЛЬФА-БС01 стоит сейчас 7 600 000.0 руб или 76.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45205.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-19 в размере 373972.6руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 328 767.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.12% годовых.
    Котировка облигации, %
    76%
    Доходность*
    26.12%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    0.00
    Дата размещения
    27-06-2019
    Дата погашения
    —
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1140
    Номинал
    10000000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    19.74%
    Купон, руб (?)
    373972.6 руб
    Годовой купон, руб
    1 495 890.40 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    19-06-2025
    НКД (?)
    45 205.48 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    500
    В обращении, шт
    500
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АЛЬФА-БС01
    Имя облигации
    АЛЬФА-БАНК С01-01
    Назв, англ
    ALFA-BANK CO1-01
    ISIN
    RU000A100GW5
    Рег. номер
    40101326B001P
    Код бумаги
    RU000A100GW5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК С01-01 с плавающим купоном (RU000A100GW5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-06-2025 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    2 18-09-2025 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    3 18-12-2025 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    4 19-03-2026 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    5 18-06-2026 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    6 17-09-2026 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    7 17-12-2026 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    8 18-03-2027 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    9 17-06-2027 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    10 16-09-2027 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    11 16-12-2027 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    12 16-03-2028 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    13 15-06-2028 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    14 14-09-2028 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    15 14-12-2028 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    16 15-03-2029 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    17 14-06-2029 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    18 13-09-2029 373972.6 15.00% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК С01-01 с плавающим купоном (RU000A100GW5)