Облигация АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1) Доходность, Цена

Облигация АЗБУКАВКП1 стоит сейчас 977.2 руб или 97.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.75% годовых.

Котировка облигации, %

97.72%

Доходность*

25.75%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

1 739

Лет до погашения

4.33

Дата размещения

28-06-2019

Дата погашения

15-06-2029

Дата оферты (?)

25-06-2025

Дюрация, дней

112

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

16.37%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

28.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЗБУКАВКП1

Имя облигации

АЗБУКА_ВКУСА_БОП1

Назв, англ

AZBUKA_VKUSA_P01

ISIN

RU000A100HE1

Рег. номер

4B02-01-36155-R-001P

Код бумаги

RU000A100HE1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	20-06-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	19-09-2025	—	—	—	—
4	19-12-2025	—	—	—	—
5	20-03-2026	—	—	—	—
6	19-06-2026	—	—	—	—
7	18-09-2026	—	—	—	—
8	18-12-2026	—	—	—	—
9	19-03-2027	—	—	—	—
10	18-06-2027	—	—	—	—
11	17-09-2027	—	—	—	—
12	17-12-2027	—	—	—	—
13	17-03-2028	—	—	—	—
14	16-06-2028	—	—	—	—
15	15-09-2028	—	—	—	—
16	15-12-2028	—	—	—	—
17	16-03-2029	—	—	—	—
18	15-06-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 с фиксированным купоном (RU000A100HE1)