A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АФК Система
    Я эмитент

    Облигация Систем1P11 стоит сейчас 721.7 руб или 72.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-21 в размере 54.35руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 53.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.82% годовых.
    Котировка облигации, %
    72.17%
    Доходность*
    28.82%
    Изм за день, %
    -0.04%
    Объем день, млн. руб
    1.9
    Объем день, штук
    2 565
    Лет до погашения
    4.49
    Дата размещения
    29-07-2019
    Дата погашения
    16-07-2029
    Дата оферты (?)
    22-07-2027
    Дюрация, дней
    799
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    15.10%
    Купон, руб (?)
    54.35 руб
    Годовой купон
    108.70
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-07-2025
    НКД (?)
    1.19 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    10.90%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Систем1P11
    Имя облигации
    АФК Система БО 001P-11
    Назв, англ
    Sistema PJSFC 001P-11
    ISIN
    RU000A100N12
    Рег. номер
    4B02-11-01669-A-001P
    Код бумаги
    RU000A100N12
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Холдинг
    Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 21-07-2025 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
    2 19-01-2026 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
    3 20-07-2026 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
    4 18-01-2027 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
    5 19-07-2027 54.35 10.90% 1.09% 0.02%
    6 17-01-2028 — — — —
    7 17-07-2028 — — — —
    8 15-01-2029 — — — —
    9 16-07-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-11 с фиксированным купоном (RU000A100N12)