Облигация ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 с фиксированным купоном (RU000A100PB0) Доходность, Цена

Облигация ЖКХРСЯ БО1 стоит сейчас 985.5 руб или 98.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-29 в размере 48.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.54% годовых.

Котировка облигации, %

98.55%

Доходность*

26.54%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.33

Дата размещения

06-08-2019

Дата погашения

28-07-2026

Дата оферты (?)

02-08-2024

Дюрация, дней

114

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

19.84%

Купон, руб (?)

48.74 руб

Годовой купон, руб

194.96 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-04-2025

НКД (?)

34.28 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.55%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЖКХРСЯ БО1

Имя облигации

ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01

Назв, англ

GUP JKH RS (Ya) BO-01

ISIN

RU000A100PB0

Рег. номер

4B02-01-26004-R

Код бумаги

RU000A100PB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 с фиксированным купоном (RU000A100PB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-04-2025	48.74	19.55%	1.96%	0.02%
2	29-07-2025	48.74	19.55%	1.96%	0.02%
3	28-10-2025	—	—	—	—
4	27-01-2026	—	—	—	—
5	28-04-2026	—	—	—	—
6	28-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 с фиксированным купоном (RU000A100PB0)