Облигация ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50) Доходность, Цена

Облигация Самолет1P5 стоит сейчас 990.8 руб или 99.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 26.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.08%

Доходность*

26.43%

Изм за день, %

+1.45%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.71

Дата размещения

13-08-2019

Дата погашения

31-07-2029

Дата оферты (?)

08-11-2024

Дюрация, дней

160

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

22.20%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

10.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

280 000

В обращении, шт

280 000

Объем выпуска, млн руб

280

Объем в обращении, млн руб

280

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет1P5

Имя облигации

ГК Самолет БО-П05

Назв, англ

Samolet Group BO-P05

ISIN

RU000A100Q50

Рег. номер

4B02-05-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A100Q50

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
2	06-05-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	05-08-2025	—	—	—	—
4	04-11-2025	—	—	—	—
5	03-02-2026	—	—	—	—
6	05-05-2026	—	—	—	—
7	04-08-2026	—	—	—	—
8	03-11-2026	—	—	—	—
9	02-02-2027	—	—	—	—
10	04-05-2027	—	—	—	—
11	03-08-2027	—	—	—	—
12	02-11-2027	—	—	—	—
13	01-02-2028	—	—	—	—
14	02-05-2028	—	—	—	—
15	01-08-2028	—	—	—	—
16	31-10-2028	—	—	—	—
17	30-01-2029	—	—	—	—
18	01-05-2029	—	—	—	—
19	31-07-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П05 (RU000A100Q50)