A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самолет
    Я эмитент

    Облигация Самолет1P6 стоит сейчас 878.7 руб или 87.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 43.63руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 23.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 46.34% годовых.
    Котировка облигации, %
    87.87%
    Доходность*
    46.34%
    Изм за день, %
    -0.92%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    382
    Лет до погашения
    4.64
    Дата размещения
    14-08-2019
    Дата погашения
    01-08-2029
    Дата оферты (?)
    11-08-2025
    Дюрация, дней
    220
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    19.92%
    Купон, руб (?)
    43.63 руб
    Годовой купон
    174.52
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-02-2025
    НКД (?)
    19.66 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    17.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Самолет1P6
    Имя облигации
    ГК Самолет БО-П06
    Назв, англ
    Samolet Group BO-P06
    ISIN
    RU000A100QA0
    Рег. номер
    4B02-06-16493-A-001P
    Код бумаги
    RU000A100QA0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-02-2025 43.63 17.50% 1.75% 0.02%
    2 07-05-2025 43.63 17.50% 1.75% 0.02%
    3 06-08-2025 43.63 17.50% 1.75% 0.02%
    4 05-11-2025 — — — —
    5 04-02-2026 — — — —
    6 06-05-2026 — — — —
    7 05-08-2026 — — — —
    8 04-11-2026 — — — —
    9 03-02-2027 — — — —
    10 05-05-2027 — — — —
    11 04-08-2027 — — — —
    12 03-11-2027 — — — —
    13 02-02-2028 — — — —
    14 03-05-2028 — — — —
    15 02-08-2028 — — — —
    16 01-11-2028 — — — —
    17 31-01-2029 — — — —
    18 02-05-2029 — — — —
    19 01-08-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0)