A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Юниметрикс
    Я эмитент

    Облигация ЮниМетр01 стоит сейчас 777.6 руб или 77.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-11 в размере 9.86руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 41.65% годовых.
    Котировка облигации, %
    77.76%
    Доходность*
    41.65%
    Изм за день, %
    +3.42%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    2
    Лет до погашения
    1.70
    Дата размещения
    09-09-2019
    Дата погашения
    03-08-2026
    Дата оферты (?)
    23-05-2023
    Дюрация, дней
    392
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    15.43%
    Купон, руб (?)
    9.86 руб
    Годовой купон
    118.32
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-12-2024
    НКД (?)
    3.62 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    12.00%
    Размер выпуска, шт
    400 000
    В обращении, шт
    400 000
    Объем выпуска, млн руб
    400
    Объем в обращении, млн руб
    400
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЮниМетр01
    Имя облигации
    ЮниМетрикс 01
    Назв, англ
    UniMetriks 01
    ISIN
    RU000A100T81
    Рег. номер
    4-01-00402-R
    Код бумаги
    RU000A100T81
    Режим торгов
    TQIR 
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 11-12-2024 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    2 10-01-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    3 09-02-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    4 11-03-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    5 10-04-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    6 10-05-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    7 09-06-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    8 09-07-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    9 08-08-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.02%
    10 07-09-2025 7.4 12.00% 1.20% 0.02%
    11 07-10-2025 7.4 12.00% 1.20% 0.02%
    12 06-11-2025 7.4 12.00% 1.20% 0.02%
    13 06-12-2025 7.4 12.00% 1.20% 0.02%
    14 05-01-2026 4.93 12.00% 1.20% 0.02%
    15 04-02-2026 4.93 12.00% 1.20% 0.02%
    16 06-03-2026 4.93 12.00% 1.20% 0.02%
    17 05-04-2026 4.93 12.00% 1.20% 0.02%
    18 05-05-2026 2.47 12.00% 1.20% 0.02%
    19 04-06-2026 2.47 12.00% 1.20% 0.02%
    20 04-07-2026 2.47 12.00% 1.20% 0.02%
    21 03-08-2026 2.47 12.00% 1.20% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81)