Облигация ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81) Доходность, Цена

Облигация ЮниМетр01 стоит сейчас 801.3 руб или 80.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-09 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 42.13% годовых.

Котировка облигации, %

80.13%

Доходность*

42.13%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

09-09-2019

Дата погашения

03-08-2026

Дата оферты (?)

23-05-2023

Дюрация, дней

340

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.97%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-02-2025

НКД (?)

3.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЮниМетр01

Имя облигации

ЮниМетрикс 01

Назв, англ

UniMetriks 01

ISIN

RU000A100T81

Рег. номер

4-01-00402-R

Код бумаги

RU000A100T81

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-02-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
2	11-03-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
3	10-04-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
4	10-05-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
5	09-06-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
6	09-07-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
7	08-08-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.01%
8	07-09-2025	7.4	12.00%	1.20%	0.01%
9	07-10-2025	7.4	12.00%	1.20%	0.01%
10	06-11-2025	7.4	12.00%	1.20%	0.01%
11	06-12-2025	7.4	12.00%	1.20%	0.01%
12	05-01-2026	4.93	12.00%	1.20%	0.01%
13	04-02-2026	4.93	12.00%	1.20%	0.01%
14	06-03-2026	4.93	12.00%	1.20%	0.01%
15	05-04-2026	4.93	12.00%	1.20%	0.01%
16	05-05-2026	2.47	12.00%	1.20%	0.01%
17	04-06-2026	2.47	12.00%	1.20%	0.01%
18	04-07-2026	2.47	12.00%	1.20%	0.01%
19	03-08-2026	2.47	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЮниМетрикс 01 с амортизацией долга (RU000A100T81)