Облигация ИТЦ-Трейд БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100UP0) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация ИТЦ-Тр1P01 стоит сейчас 10 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-07 в размере 119.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 115.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.5% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

15.5%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

23-09-2019

Дата погашения

02-09-2023

Дата оферты (?)

07-09-2022

Дюрация, дней

215

Номинал

10000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.50%

Купон, руб (?)

119.18 руб

Годовой купон

1 430.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-10-2022

НКД (?)

3.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

5 000

В обращении, шт

5 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИТЦ-Тр1P01

Имя облигации

ИТЦ-Трейд БО-П01

Назв, англ

ITC-Trade BO-P01

ISIN

RU000A100UP0

Рег. номер

4B02-01-00466-R-001P

Код бумаги

RU000A100UP0

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Торговля

Изменение цены и доходности облигации ИТЦ-Трейд БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A100UP0)