Облигация СУЭК-Финанс 001Р-03R с фиксированным купоном (RU000A100VG7) Доходность, Цена

Облигация СУЭК-Ф1P3R стоит сейчас 987.0 руб или 98.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 10.47руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.22% годовых.

Котировка облигации, %

98.7%

Доходность*

10.22%

Изм за день, %

+2.27%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.67

Дата размещения

26-09-2019

Дата погашения

13-09-2029

Дата оферты (?)

25-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

2.13%

Купон, руб (?)

10.47 руб

Годовой купон

20.94

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

6.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.10%

Размер выпуска, шт

21 000 000

В обращении, шт

21 000 000

Объем выпуска, млн руб

21 000

Объем в обращении, млн руб

21 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СУЭК-Ф1P3R

Имя облигации

СУЭК-Финанс 001Р-03R

Назв, англ

SUEK-Finance 001P-03R

ISIN

RU000A100VG7

Рег. номер

4B02-03-36393-R-001P

Код бумаги

RU000A100VG7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации СУЭК-Финанс 001Р-03R с фиксированным купоном (RU000A100VG7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	10.47	2.10%	0.21%	0.00%
2	18-09-2025	—	—	—	—
3	19-03-2026	—	—	—	—
4	17-09-2026	—	—	—	—
5	18-03-2027	—	—	—	—
6	16-09-2027	—	—	—	—
7	16-03-2028	—	—	—	—
8	14-09-2028	—	—	—	—
9	15-03-2029	—	—	—	—
10	13-09-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СУЭК-Финанс 001Р-03R с фиксированным купоном (RU000A100VG7)