Облигация Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100VX2) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 1P-01 стоит сейчас 948.9 руб или 94.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-02 в размере 66.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.1% годовых.

Котировка облигации, %

94.89%

Доходность*

22.1%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.74

Дата размещения

09-10-2019

Дата погашения

26-09-2029

Дата оферты (?)

06-10-2025

Дюрация, дней

256

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

13.96%

Купон, руб (?)

66.07 руб

Годовой купон

132.14

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-04-2025

НКД (?)

34.85 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.25%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 1P-01

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 001P-01

ISIN

RU000A100VX2

Рег. номер

Код бумаги

RU000A100VX2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100VX2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-04-2025	66.07	13.25%	1.33%	0.01%
2	01-10-2025	66.07	13.25%	1.33%	0.01%
3	01-04-2026	—	—	—	—
4	30-09-2026	—	—	—	—
5	31-03-2027	—	—	—	—
6	29-09-2027	—	—	—	—
7	29-03-2028	—	—	—	—
8	27-09-2028	—	—	—	—
9	28-03-2029	—	—	—	—
10	26-09-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A100VX2)