Облигация Новосиб10 с фиксированным купоном (RU000A100WF7) Доходность, Цена

Облигация Новосиб10 стоит сейчас 263.7 руб или 87.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-11 в размере 5.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.89% годовых.

Котировка облигации, %

87.9%

Доходность*

16.89%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

10-10-2019

Дата погашения

08-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

555

Номинал

300

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.30%

Купон, руб (?)

5.4 руб

Годовой купон

21.60

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-04-2025

НКД (?)

2.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.30%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новосиб10

Имя облигации

Новосибирск 35010

Назв, англ

The city of Novosibirsk 35010

ISIN

RU000A100WF7

Рег. номер

RU35010NSB1

Код бумаги

RU000A100WF7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Новосиб10 с фиксированным купоном (RU000A100WF7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-04-2025	5.4	7.30%	2.43%	0.03%
2	10-07-2025	5.4	7.30%	2.43%	0.03%
3	08-10-2025	5.4	7.30%	2.43%	0.03%
4	06-01-2026	5.4	7.30%	2.43%	0.03%
5	06-04-2026	5.4	7.30%	2.43%	0.03%
6	05-07-2026	5.4	7.30%	2.43%	0.03%
7	08-10-2026	5.7	7.30%	2.43%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Новосиб10 с фиксированным купоном (RU000A100WF7)