A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P9 стоит сейчас 896.5 руб или 89.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 22.44руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 18.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 12.45% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.65%
    Доходность*
    12.45%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    4.71
    Дата размещения
    24-10-2019
    Дата погашения
    11-10-2029
    Дата оферты (?)
    23-04-2024
    Дюрация, дней
    1395
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    10.04%
    Купон, руб (?)
    22.44 руб
    Годовой купон
    89.76
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-04-2025
    НКД (?)
    3.45 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    25 000 000
    В обращении, шт
    25 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    25 000
    Объем в обращении, млн руб
    25 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P9
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-09
    Назв, англ
    Rosneft 002P-09
    ISIN
    RU000A100YQ0
    Рег. номер
    4B02-09-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A100YQ0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-04-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    2 17-07-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    3 16-10-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    4 15-01-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    5 16-04-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    6 16-07-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    7 15-10-2026 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    8 14-01-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    9 15-04-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    10 15-07-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    11 14-10-2027 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    12 13-01-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    13 13-04-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    14 13-07-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    15 12-10-2028 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    16 11-01-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    17 12-04-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    18 12-07-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    19 11-10-2029 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-09 с фиксированным купоном (RU000A100YQ0)