Облигация Россети Урал БО-04 с фиксированным купоном (RU000A100ZD5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МРСК Урала
Я эмитент

Облигация РосcетУрБ4 стоит сейчас 875.0 руб или 87.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-23 в размере 43.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.89% годовых.
Котировка облигации, %
87.5%
Доходность*
27.89%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.85
Дата размещения
30-10-2019
Дата погашения
17-10-2029
Дата оферты (?)
27-10-2025
Дюрация, дней
300
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
10.06%
Купон, руб (?)
43.88 руб
Годовой купон
87.76
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-04-2025
НКД (?)
13.5 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
8.80%
Размер выпуска, шт
4 000 000
В обращении, шт
4 000 000
Объем выпуска, млн руб
4 000
Объем в обращении, млн руб
4 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РосcетУрБ4
Имя облигации
Россети Урал БО-04
Назв, англ
Rosseti Ural BO-04
ISIN
RU000A100ZD5
Рег. номер
4B02-04-32501-D
Код бумаги
RU000A100ZD5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации Россети Урал БО-04 с фиксированным купоном (RU000A100ZD5)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-04-2025 43.88 8.80% 0.88% 0.01%
2 22-10-2025 43.88 8.80% 0.88% 0.01%
3 22-04-2026
4 21-10-2026
5 21-04-2027
6 20-10-2027
7 19-04-2028
8 18-10-2028
9 18-04-2029
10 17-10-2029
Изменение цены и доходности облигации Россети Урал БО-04 с фиксированным купоном (RU000A100ZD5)