Облигация Федерал пассажир комп 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A1012B3) Доходность, Цена

Облигация ФПК 1P-07 стоит сейчас 929.5 руб или 92.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-12 в размере 34.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.66% годовых.

Котировка облигации, %

92.95%

Доходность*

18.66%

Изм за день, %

-0.68%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.72

Дата размещения

18-11-2019

Дата погашения

05-11-2029

Дата оферты (?)

13-11-2025

Дюрация, дней

253

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

7.42%

Купон, руб (?)

34.41 руб

Годовой купон

68.82

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-05-2025

НКД (?)

19.85 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.90%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФПК 1P-07

Имя облигации

Федерал пассажир комп 001Р-07

Назв, англ

FPC 1P-07

ISIN

RU000A1012B3

Рег. номер

4B02-07-55465-E-001P

Код бумаги

RU000A1012B3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Федерал пассажир комп 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A1012B3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-05-2025	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
2	10-11-2025	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
3	11-05-2026	—	—	—	—
4	09-11-2026	—	—	—	—
5	10-05-2027	—	—	—	—
6	08-11-2027	—	—	—	—
7	08-05-2028	—	—	—	—
8	06-11-2028	—	—	—	—
9	07-05-2029	—	—	—	—
10	05-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Федерал пассажир комп 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A1012B3)