Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 с фиксированным купоном (RU000A1013P1) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-18 стоит сейчас 793.0 руб или 79.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-20 в размере 36.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.12% годовых.

Котировка облигации, %

79.3%

Доходность*

22.12%

Изм за день, %

+1.68%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 600

Лет до погашения

1.91

Дата размещения

26-11-2019

Дата погашения

17-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

651

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.17%

Купон, руб (?)

36.25 руб

Годовой купон

72.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2025

НКД (?)

6.77 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.27%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ1P-18

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-18

ISIN

RU000A1013P1

Рег. номер

4B02-227-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A1013P1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 с фиксированным купоном (RU000A1013P1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2025	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
2	18-11-2025	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
3	19-05-2026	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
4	17-11-2026	36.25	7.27%	0.73%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 с фиксированным купоном (RU000A1013P1)