Облигация Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1) Доходность, Цена

Облигация Славнеф1Р3 стоит сейчас 910.4 руб или 91.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 21.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.76% годовых.

Котировка облигации, %

91.04%

Доходность*

20.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.93

Дата размещения

28-11-2019

Дата погашения

15-11-2029

Дата оферты (?)

25-11-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.34%

Купон, руб (?)

21.19 руб

Годовой купон

84.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-02-2025

НКД (?)

6.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Славнеф1Р3

Имя облигации

Славнефть БО 001Р-03

Назв, англ

SLAVNEFT 001P-03

ISIN

RU000A1013U1

Рег. номер

4B02-03-00221-A-001P

Код бумаги

RU000A1013U1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-02-2025	21.19	8.50%	0.85%	0.01%
2	22-05-2025	21.19	8.50%	0.85%	0.01%
3	21-08-2025	21.19	8.50%	0.85%	0.01%
4	20-11-2025	21.19	8.50%	0.85%	0.01%
5	19-02-2026	—	—	—	—
6	21-05-2026	—	—	—	—
7	20-08-2026	—	—	—	—
8	19-11-2026	—	—	—	—
9	18-02-2027	—	—	—	—
10	20-05-2027	—	—	—	—
11	19-08-2027	—	—	—	—
12	18-11-2027	—	—	—	—
13	17-02-2028	—	—	—	—
14	18-05-2028	—	—	—	—
15	17-08-2028	—	—	—	—
16	16-11-2028	—	—	—	—
17	15-02-2029	—	—	—	—
18	17-05-2029	—	—	—	—
19	16-08-2029	—	—	—	—
20	15-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1)