A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Славнефть
    Я эмитент

    Облигация Славнеф1Р3 стоит сейчас 900.0 руб или 90.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-20 в размере 21.19руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.03% годовых.
    Котировка облигации, %
    90%
    Доходность*
    24.03%
    Изм за день, %
    +1.12%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    4.83
    Дата размещения
    28-11-2019
    Дата погашения
    15-11-2029
    Дата оферты (?)
    25-11-2025
    Дюрация, дней
    288
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    9.44%
    Купон, руб (?)
    21.19 руб
    Годовой купон
    84.76
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-02-2025
    НКД (?)
    14.9 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    8.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Славнеф1Р3
    Имя облигации
    Славнефть БО 001Р-03
    Назв, англ
    SLAVNEFT 001P-03
    ISIN
    RU000A1013U1
    Рег. номер
    4B02-03-00221-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1013U1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-02-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    2 22-05-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    3 21-08-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    4 20-11-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    5 19-02-2026 — — — —
    6 21-05-2026 — — — —
    7 20-08-2026 — — — —
    8 19-11-2026 — — — —
    9 18-02-2027 — — — —
    10 20-05-2027 — — — —
    11 19-08-2027 — — — —
    12 18-11-2027 — — — —
    13 17-02-2028 — — — —
    14 18-05-2028 — — — —
    15 17-08-2028 — — — —
    16 16-11-2028 — — — —
    17 15-02-2029 — — — —
    18 17-05-2029 — — — —
    19 16-08-2029 — — — —
    20 15-11-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1)