A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Славнефть
    Я эмитент

    Облигация Славнеф1Р3 стоит сейчас 911.3 руб или 91.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-22 в размере 21.19руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 20.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.71% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.13%
    Доходность*
    23.71%
    Изм за день, %
    -0.93%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    2
    Лет до погашения
    4.75
    Дата размещения
    28-11-2019
    Дата погашения
    15-11-2029
    Дата оферты (?)
    25-11-2025
    Дюрация, дней
    263
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    9.33%
    Купон, руб (?)
    21.19 руб
    Годовой купон
    84.76
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-05-2025
    НКД (?)
    0.93 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    8.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Славнеф1Р3
    Имя облигации
    Славнефть БО 001Р-03
    Назв, англ
    SLAVNEFT 001P-03
    ISIN
    RU000A1013U1
    Рег. номер
    4B02-03-00221-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1013U1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-05-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    2 21-08-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    3 20-11-2025 21.19 8.50% 0.85% 0.01%
    4 19-02-2026 — — — —
    5 21-05-2026 — — — —
    6 20-08-2026 — — — —
    7 19-11-2026 — — — —
    8 18-02-2027 — — — —
    9 20-05-2027 — — — —
    10 19-08-2027 — — — —
    11 18-11-2027 — — — —
    12 17-02-2028 — — — —
    13 18-05-2028 — — — —
    14 17-08-2028 — — — —
    15 16-11-2028 — — — —
    16 15-02-2029 — — — —
    17 17-05-2029 — — — —
    18 16-08-2029 — — — —
    19 15-11-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1013U1)