Облигация Банк ВТБ ПАО Т2-3 с фиксированным купоном (RU000A1014J2) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Т2-3 стоит сейчас 7 500 000.0 руб или 75.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 119671.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 418849.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 299 178.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 140.72% годовых.

Котировка облигации, %

75%

Доходность*

140.72%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.36

Дата размещения

03-12-2019

Дата погашения

21-05-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

130

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.20%

Купон, руб (?)

418849.32 руб

Годовой купон

837 698.64

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

119 671.23 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.40%

Размер выпуска, шт

2 000

В обращении, шт

2 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Т2-3

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО Т2-3

Назв, англ

Bank VTB T2-3

ISIN

RU000A1014J2

Рег. номер

40901000B

Код бумаги

RU000A1014J2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО Т2-3 с фиксированным купоном (RU000A1014J2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	418849.32	8.40%	0.00%	0.00%
2	25-11-2025	—	—	—	—
3	26-05-2026	—	—	—	—
4	24-11-2026	—	—	—	—
5	25-05-2027	—	—	—	—
6	23-11-2027	—	—	—	—
7	23-05-2028	—	—	—	—
8	21-11-2028	—	—	—	—
9	22-05-2029	—	—	—	—
10	20-11-2029	—	—	—	—
11	21-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО Т2-3 с фиксированным купоном (RU000A1014J2)