Облигация ТП Кировский 001P-01R с плавающим купоном (RU000A1014U9) Доходность, Цена

Облигация ТП Кир 1P1 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 64.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.36% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

28.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.94

Дата размещения

04-12-2019

Дата погашения

21-11-2029

Дата оферты (?)

03-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.00%

Купон, руб (?)

64.82 руб

Годовой купон

259.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

18.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

1 200 000

В обращении, шт

1 200 000

Объем выпуска, млн руб

1 200

Объем в обращении, млн руб

1 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТП Кир 1P1

Имя облигации

ТП Кировский 001P-01R

Назв, англ

TC Kirovskyyi 001P-01R

ISIN

RU000A1014U9

Рег. номер

4B02-01-00407-R-001P

Код бумаги

RU000A1014U9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ТП Кировский 001P-01R с плавающим купоном (RU000A1014U9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
2	28-05-2025	—	—	—	—
3	27-08-2025	—	—	—	—
4	26-11-2025	—	—	—	—
5	25-02-2026	—	—	—	—
6	27-05-2026	—	—	—	—
7	26-08-2026	—	—	—	—
8	25-11-2026	—	—	—	—
9	24-02-2027	—	—	—	—
10	26-05-2027	—	—	—	—
11	25-08-2027	—	—	—	—
12	24-11-2027	—	—	—	—
13	23-02-2028	—	—	—	—
14	24-05-2028	—	—	—	—
15	23-08-2028	—	—	—	—
16	22-11-2028	—	—	—	—
17	21-02-2029	—	—	—	—
18	23-05-2029	—	—	—	—
19	22-08-2029	—	—	—	—
20	21-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТП Кировский 001P-01R с плавающим купоном (RU000A1014U9)