A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
    Я эмитент

    Облигация РСЭКСМБ2Р1 стоит сейчас 898.0 руб или 89.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 69.71руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 21.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.09% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.8%
    Доходность*
    26.09%
    Изм за день, %
    -5.85%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    11
    Лет до погашения
    4.66
    Дата размещения
    19-12-2019
    Дата погашения
    06-12-2029
    Дата оферты (?)
    17-06-2026
    Дюрация, дней
    384
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    15.57%
    Купон, руб (?)
    69.71 руб
    Годовой купон, руб
    139.42 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-06-2025
    НКД (?)
    47.88 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    13.98%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РСЭКСМБ2Р1
    Имя облигации
    РОСЭКСИМБАНК 002P-01
    Назв, англ
    EXIMBANK OF RUSSIA 002P-01
    ISIN
    RU000A101780
    Рег. номер
    4B020102790B002P
    Код бумаги
    RU000A101780
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-06-2025 69.71 13.98% 1.40% 0.02%
    2 11-12-2025 69.71 13.98% 1.40% 0.02%
    3 11-06-2026 69.71 13.98% 1.40% 0.02%
    4 10-12-2026 — — — —
    5 10-06-2027 — — — —
    6 09-12-2027 — — — —
    7 08-06-2028 — — — —
    8 07-12-2028 — — — —
    9 07-06-2029 — — — —
    10 06-12-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A101780)